财联社1月11日讯(记者 吴雨其)千亿股票ETF华泰柏瑞沪深300ETF宣布分红了。
1月10日晚间,华泰柏瑞基金发布公告称,华泰柏瑞沪深300ETF将以2023年12月31日为基准日进行2023年第一次分红,本次分红方案为每10份基金份额派发0.6900元现金红利。
对于此次分红,相关业内人士向记者表示,“像沪深300ETF这类宽基有几个点的股息,ETF投资成份股拿到股息计入基金资产产生超额,通常一年会分红一次和价格指数更好拟合,ETF的股息分红也是投资者的收益来源。”
华泰柏瑞沪深300ETF分红 开年持续失血
根据此次公告披露,华泰柏瑞沪深300ETF基准日净值为3.5009元,可分红总额为301.45亿元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6900元。
与此同时,上述基金的权益登记日为1月17日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为1月18日,现金红利发放日为1月23日。
记者翻阅该ETF历年分红情况发现,华泰柏瑞沪深300ETF自2012年成立起每年都会进行一次分红,共累计分红11次,累计分红总额达到56.88亿元,位居同类产品第二位。近三年来看,2020年-2022年期间可供分配利润分别为224.09亿元、263.15亿元、244.18亿元,单位分红分别为0.0720元、0.0750元、0.0640元。
Wind数据显示,截至1月10日,华泰柏瑞沪深300ETF的规模为1195.08亿元,为公募市场上规模最大的ETF,也是规模最大的非货基金。
不过,进入2024年,该ETF正持续失血。从资金净流出的情况看,1月10日当天,华泰柏瑞沪深300ETF份额减少0.64亿份,对应的净流出额为7.72亿元,成为当日资金净流出最多的股票ETF。拉长时间来看,华泰柏瑞沪深300ETF年内基金份额下降了17.02亿份,对应的净流出额为99.35亿元。
绩优ETF去年多发红包雨
实际上,ETF较少分红,记者整理发现,在过去的2023年中仍有不少绩优ETF宣告分红。
Wind数据显示,以红利发放日为基准看,去年全年共有2961只基金分红,而ETF分红仅有30只,其中基金单位分红最多的是鹏华中证5年期地方政府债ETF,达到4.5000元,次数来看,分红次数最多的是海富通上证10年期地方政府债ETF以及海富通上证5年期地方政府债ETF,均为4次。
记者发现,去年参与分红的ETF多为红利类、高股息ETF,据统计,包含基金名称“红利”字眼的产品就有7只、包含“高股息”的产品则有2只,还有部分为央国企主题类ETF,如博时央企结构调整ETF、广发中证国新央企股东回报ETF。
除了华泰柏瑞沪深300ETF外,近期还有一只规模较大的宽基ETF——华夏上证50宣布分红,该产品为市场上规模排名第三的非货ETF。去年11月,华夏上证50ETF以2023年10月31日为基准日进行2023年第一次分红。截至基准日,该ETF的基金份额净值为2.488元,可供分配利润约为9.56亿元,分红方案为0.39元/10份基金份额。另外,还有广发中证100ETF、汇添富中证800ETF等宽基ETF也宣告分红。
与投资策略相关,ETF相对其他基金来说很少分红,ETF的投资策略是复制某个指数,因此ETF并没有alpha收益,相对于主动管理型基金,ETF并不能在投资组合的构建过程中获得更多的价值发掘机会,也就不能通过发行新的份额来获得更多的收益,因此 ETF 大都采取暂不分红的方式。
一位基金研究员向记者进一步解释,ETF分红较少分红也有分红门槛较高的原因在内,如沪深300ETF的招募说明书中列明,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,方可对超额收益进行分配。“换句话说,不分红的ETF可能不差差,但是能分红的产品肯定不差。”