北方华创感想,你有想法吗?

老唐看财经

2022-08-15 17:08广东
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我研究北方华创非常早大约是2016年我记得当时名字叫七星电子要收购北方微电子2016年2017年都有一波翻倍行情

2016-2017年是28或19行情也就是大市值千亿公司的行情康美药业是上证50指数标的机构和价投的最爱康得新三聚环保都是白马蓝筹股

我专注于科技板块2016-2017年小盘股都普跌50%左右我也亏损但在北方华创上有盈利我统计过从2016年3月-2018年10月大部分小盘股票跌了70%左右

等到2018年10月5G设备行情开始终于进入我的时间我专注于科技板块自然不会错过这三年多的科技大行情

所以这几年的高收益不一定是我的水平也许只是运气赶上A股国产替代科技演进的好时代

当然现在中国崛起半导体还处于国产替代新材料很多细分是空白最近5-10年A股应该还是我发挥优势的时间

我不懂估值但我对于市场板块风格顶底高度敏感

北方华创我觉得100亿市值是我的能力范围所以2016-2017年我都抓住了机会

2018年后国产半导体设备替代北方华创一骑绝尘再也没有回到我的估值能力内

其实最近三年多半导体设备公司利润增长远远超过营收增长确实是大发展的时间点

机构有估值模型对未来有比较合理的展望所以他们可以在PE100买入因为未来确定的增长可以消化估值

我没有这个能力所以不会在高位买入这些半导体设备公司这不是我的优势

很多普通投资者看了一些研报高估值买入他以为是他的能力很多时候只是运气高估值买入需要长期跟踪对于行业未来成长有超过市场平均水平的理解才是投资

但是我会长期跟踪这些市场高标比如说比亚迪宁德时代北方华创他们会影响相关行业以及市场风格这是我的所长

北方华创中报预告出来了我觉得挺好但最终取决于机构的看法我没必要去猜7月12日北方华创的表现会影响半导体设备并且影响整个A股

半导体行业我个人看好车规芯片国产替代的半导体材料与半导体设备这些细分行业业绩都在高增长而且未来还很好唯一要注意的是PE多少是合理估值

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