做期货,选择长线持仓还是短线交易?

简交易

2022-04-07 06:36财经领域创作者
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做期货,该选择长线还是短线,相信是困扰很多交易者的一个问题。想要弄清这个问题,先要明白二者之间的区别。中长线交易系统一般更适合趋势性结构行情,短线或者日内短线交易系统,则相对更适合震荡性结构行情。也就是说,在确定应用长线或短线交易模式之前,趋势和震荡,是我们需要重点研究的主要对象。

趋势总是在震荡中逐渐孕育、发生、发展和延续,震荡无处不在,而趋势却经常躲藏在震荡中,难以被提前发现。

从微观上说,震荡是价格运动的常态化表现形式。无论是日线级别的,小时级别的还是分钟级别的K线,代表价格上涨的阳线和代表价格下跌的阴线,总是会不规律地交替出现。换句话说,价格总是时而会上涨,时而会下跌。至于什么时候在什么位置上涨,什么时候在什么位置下跌,下跌多少会再上涨,上涨多少会再下跌,恐怕就是神仙也难以能精准把握。



是,无论微观上价格如何震荡,以及在某个区间震荡多久,行情如何反复,从宏观上来看,价格最终一定会选择某个方向,在小级别的震荡中,展开大级别的趋势性突破。因此,趋势就是价格在运动过程中的另一种表现形式。



震荡和趋势,是价格在运动过程中两种最基本的表现形式。震荡是无处不在的,是随时都在发生的,是任何一个普通人肉眼都可见的价格运动表现形式。

而趋势只有在价格行情走出来过后,在价格走势图表上留下清晰可见的痕迹的时候,才能被人们发现和确认。



在某种趋势形成之前,价格会向哪个方向突破,所有的预判都只是猜测,没有人能够精准地提前预判。每个人都只能根据自己的认知体系,形成自己的某种预判。而这种预判是否正确,只能在交易中才能得到验。



而且,随着价格持续不停的在小级别震荡中或涨或跌,交易者随时都可能推翻自己原来的预判,形成新的预判。并且交易者这种左右摇摆不定的预判,很可能会伴随交易过程反复多次出现,多次改变观点,改变主意。



表现在具体的交易行为上,有些人经常锁仓,或者在止损以后开反向仓,稍微赔了点钱以后,又觉得自己可能看错了,再止损,再回到原来的方向上开仓,等等。

以上种种交易行为的背后,体现的其实都是交易者内心的迷茫。

但尽管如此,还是有多数交易者喜欢做日内交易。因为震荡是每个人都能在价格图表上,很快就能看得见现象、摸得着结果的东西。也就是无论盈亏,起码在表面上,能够给人一种可以把控的安全感。

而躲藏在震荡之中的趋势,其发展方向则时刻都存在诸多未知的、不确定性的变数。

人类在面对未知的、未来存在不确定性的危险时候,在本能上是心存恐惧的。如果不做快进快出的日内短线,赚钱的单子随时可能变成亏损,小亏的单子也可能随着时间的推移而变成大亏。

从曾经拥有到瞬间失去,从本可以小亏到大亏离场,当面对这种利益上的失与得的时候,多数人都难免会患得患失。再加上“想赚不想赔”、“大赚小赔”、“赚点赶紧跑”、输了想回本”等等心理作用,即使明知道这种做法很难做到稳定盈利,甚至经常亏损,也还是管不住自己“频繁想动的欲望,管不住自己”“频繁想动的那只手”。



这里并不是说,做日内短线交易就一定赚不了钱。当价格处在震荡性结构行情的时候,如果能够准确判断出区间震荡压力和支撑位的短线高手,并且在成熟完善的短线交易系统的配合下。是完全能够在日内短线快进快出来交易中赚到钱的。

但能够赚钱的前提是,这类交易者内心要非常清楚的知道,自己的短线交易系统,只适合做震荡性结构行情。而且他选择的交易对象,当下也必须正处在震荡性结构的运行阶段。另外他还必须能够准确判断出区间震荡的压力和支撑位,并且不受贪婪和恐惧的情绪干扰,敢于在上涨到压力位时及时高抛卖出,在下跌到支撑位时及时低吸买进。

上面提到的几点,每一点都很难。能同时做到以上这些的,注定只能是交易者中的极少数个体。

有很多日内短线交易者,经常把“顺势而为”四个字挂在嘴边,这句话表面上看似无比正确,但实际上却是一句“完全正确的废话”。在已经能够看出明显趋势的情况下,如果还是按照震荡性结构行情的操作方法,频繁高抛低吸快进快出,别说很难赚钱,即使能赚到钱,结果也必定是“赚了个芝麻,丢了个西瓜。”

真正有效的交易系统只有两种:一种是适合震荡性结构行情的短线或日内短线交易系统,一种是适合趋势性行情的中长线交易系统。能够在实战的打磨中真正弄明白这句话的人,起码可以少走十年弯路。



如果你想通过日内高频交易,通过短线快进快出的方式赚钱,那就去寻找经常处于震荡性结构行情的交易品种,寻找正处于震荡性结构行情的交易品种或者机会。同时,你对单笔交易的期望值不能太高,不能在贪图快的同时,还要贪心本就不属于震荡性结构行情的大波段利润。

因为大波段利润,永远只能存在于大的趋势性结构行情中。而大的趋势性结构行情,绝不是一两天就可以实现的。所以你如果选择做日内交易,就要专注适合做日内交易的品种和对象,专注适合日内交易的操作方法和交易系统。



如果你想做好日内交易,但在潜意识中却又贪图得到大波段利润,在思维理念上,往往会经常自觉不自觉地让自己陷入到一种混乱的状态。具体到实际操作上,就好比你两只手各拿着一支笔,左手的那支笔想象画一个漂亮的圆圈,右手的那支笔想要同时画好一个规规矩矩的方块一样,得到的结果多半圆不是圆、方也不是方,自己都看不懂自己画的是什么东西。



同样的道理,如果你内心想要的是大波段利润,那么就务必要坚决抵制短线操作快速赚钱的想法和诱惑。你要学会去寻找和发现未来存在大的趋势性行情机会的交易品种,学会去寻找和发现,未来存在大的趋势性行情机会的交易机会。

并且,要专注于去开发适合大的趋势性行情机会、能够获取大波段利润的交易系统。并且在任何一次实盘交易的过程中,完全摒弃短线操作的行为习惯,培养中长线持仓的交易习惯。只有如此,你才有可能在时间老人的见证下,在中长线持仓的过程中,和大波段利润结下善缘。

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