简约费控第三季度全线升级,细节发力,让您更“便捷”

云简业财百家号

2021-11-08 14:33
关注

便捷,一直是财务数字化和简约费控不变的话题。便捷不是单一地追求快,而是一种适应环境和管理需要的思维方式,是一种为企业管理创造更高价值的心态。

简约费控在服务客户的过程,不断收集反馈和建议,并通过多方调研,围绕客户在产品应用中的问题和痛点,不断探索、尝试和革新我们的产品功能和业务流程。

在第三季度产品迭代中,简约费控对平台内业财、底层、消费、报表等四大模块累计迭代70余次,对发票管理、专票认证管理、开票管理、审批操作、商旅对接等多个功能,进行了拓展和升级。由于迭代的功能繁多,简约费控着重向大家介绍应用较为频繁的9个功能。

01.进项发票管理,提升发票管理效率

原有发票通过消费记录展示,既有订单,又有组合发票,多种消费记录同一页面展示,查询单张发票不便,并且导入后不再进行查验。新功能界面展现所有可进行进项抵扣的发票,方便财务查询相关发票,提高工作效率。

▲ “进项发票管理”功能界面

客户伙伴可在简约费控平台查看所有已导入系统的进项发票列表,包括增值税发票、火车票、客运发票等;同时,财务或者管理人员可查看导入系统中的所有进项发票,对已导入的增值税发票进行二次查验。

02.专票认证管理,一键勾选认证

当前国税局只管理发票操作,企业认证发票需人工勾选,或者线下提交表格勾选已报账的发票,比较费时费力。客户可在简约费控系统中根据报账信息,筛选发票,批量勾选即可,十分方便。

▲ 专票认证界面

针对以上问题,简约费控在第三季度产品计划中对专票认证进行了操作优化,客户可在简约费控系统查看可进行进项税抵扣的发票,通过调用认证接口,实现专票的勾选认证和确认统计;支持认证发票和历史税款所属期统计表的查询;客户可结合系统中专票的记账信息,勾选当月记账的发票,一键勾选认证;避免了财务人员为了专票认证,在多个平台间切换操作,提高了工作效率。

03.开票申请和自动开票,高效开具发票

原先财务需在SAP进行开票申请的相关内容填写,再以文本形式导入开票软件进行开票,开票完成后再以文本形式导回SAP更新开票信息,流程复杂且出错后调整困难。客户可在简约费控系统中关联前序单据来进行开票并预览,方便财务高效地开具发票,减少手工操作带来的问题。

▲ 开票管理界面

客户进入简约费控系统新建“销项管理”,打开“开票管理”界面,开票申请关联前序出库单、订单等开票信息,打通销项开票整体业务流程和数据,调用开票接口,实现自动开具发票,财务无需多个开票系统切换操作,开票接口支持自动合并相同的开票明细,无需财务手工合并,开票申请开票后自动记账,提高工作效率的同时,可随时在线查询开票记录

04.发票作废和红冲,一页统一管理

原先财务在进行发票作废和红冲时需要频繁切换系统进行操作,流程复杂且容易出错,给财务人员增加了许多不必要的工作量。现在客户可在云简系统中直接关联原单据和发票进行发票作废或红冲,不用再进行系统切换,有效提升财务人员的工作效率。

▲ 发票作废管理界面

客户可进入简约费控系统新建“销项管理”,打开发票作废管理界面,通过发票作废申请和发票红冲申请实现作废或红冲之前开具的发票 ,作废申请支持调用接口实现自动作废,红冲发票需要线下操作。 发票作废或红冲后的发票自动记负数凭证。

05.新增6家银企,自动获取流水

银企直联已成为企业财资管理发展过程中的一种刚需。在第三季度的产品迭代中,简约费控实现了建设银行、中国银行、浦发银行、上海农商行、上海银行、工商银行等6家银行银企直联自动支付。同时,还实现了自动获取流水并关联对应支付单或者进入流水认领池的功能。

系统上新后,客户可在这六家银行把流水导入到简约费控系统中,看到详细的流水,支持电子回单接口的银行领取一个回单。

06.审批超时操作,提高审批效率

在调研回访中,简约费控发现由于财务人员日常事务繁杂,时常发生审批超时的情况,一定程度上影响了业务的开展速度,针对这个情况简约费控上线了审批超时操作。

▲ 审批超时规则设置页面

客户可进入简约费控系统后,审批步骤超时可设置自动审批通过或者发送超时提醒。如“配置超过多少小时后还未审批,就通知审批人一次;超过48小时未审批,则自动审批通过,不需要重复提醒。”缩短审批时长,提高审批效率和加快业务开展。

07.审批批注常用语,减少二次审批

在审批过程中,经常会遇到某些只需提醒即可通过的小问题,来回询问反而增加彼此地重复操作,降低审批效率和心情。为提高审批效率,减少二次审批操作,简约费控增加了审批批注常用语功能。

▲ 常用语添加界面

在审批、财务审核、提交意见时可设置常用语批注,提高审批时的沟通效率和审批效率,如果启用了富文本批注功能,支持富文本的常用语模版的配置和选择。如,有人提交报销时忘记票据附件,只需审批时点击常用语“请补充票据”,让员工在后期补充即可。大家也可以根据企业财务规则和工作中常见的问题,自行设置,最大化地提高沟通效率和审批效率。

08.单据审批报表,审批查看记录

财务人员或业务领导在审批单据时,只能看到单张单据的信息,若想了解更多业务情况,需要转到报表界面进行配置查询。现在客户可在简约费控系统中,在审批时跳转报表界面,无需配置查询条件,直接查看该单据关联的其他单据信息,快速了解关联的业务整体情况。

可定制化功能,界面仅供参考

为方便客户快速审批,提供捷径,简约费控将收款方的相关信息置入单据页面,财务人员可直接点击报表,查看该笔付款的历史记录。财务审批单据时,可跳转报表查看相关数据,比如审批付款时,可查看相关的合同付款台帐报表,便于快速审批和充分决策,从而实现业财一体的理念

09.拓展商旅平台,源头管控成本

大型企业财务部门每天需面对数百、乃至上千笔的商旅报销单据。管控商旅活动,成为客户企业提高财务运转效率、管控出行成本重要方向。简约费控在第三季度对接了阿里商旅和在途商旅两大平台。

简约费控与阿里商旅、在途商旅对接了机票、酒店、火车票,实现差旅申请,差旅预定和差旅报销。客户企业可通过PC、APP、H5即可实现“在线预订”和“审批管理”,并且平台支持多级审批的方式。

▲ 阿里商旅界面

管理者可结合企业情况设置审批规则,员工符合差标的预定行为无需审核即可在线预订。差旅预定与财务报销互联,公对公自动结算,员工出差无需垫资、收集发票、报销,全面提升出差效率。

了解更多产品升级信息,欢迎咨询客户成功经理,或预约11月19日 星期五的客户闭门沙龙活动,与产品总监和财务专家面对面沟通,交流业财数字化经验,了解第四季度产品计划。

举报/反馈