一位操盘手的真心话:买前看一眼筹码分布,主力拉升出货太清楚!

春夏财经

发布时间: 19-07-2916:28

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市场的每一项投资行为,都伴随着风险,风险可能很大,也可能很小,甚至可以把风险做到接近于零也可以,关键在于如何设计和控制风险。

一味追求风险变小,必然会出现两种情况,一种是收益随之变小,第二是设置的最大风险发生的概率随之提高。比如说,原来最大风险设置是亏20%,现在设为10%,那么预期收益可能就要从50%降到30%。

另外,原来亏20%发生概率只有30%,现在想要不降低收益的情况下把最大风险调小,只允许亏10%,但亏10%发生的概率却高达70%,那么账户亏到10%而结束的概率就很高了,盈利结果的实现变得更难。

对理性投资者来说,会考虑清楚自己能够承担的风险,以此为前提去追求尽可能高的收益;或是先明确自己最低的收益预期,然后以此为基础尽可能减少风险。

实际上,风险不是越小越好,而是在健康的范围内越小越好。所谓健康的范围,是指适合投资者本人的,在一定收益预期下的,处于针对性的风险设计和防控体系之中的亏损波动范围和回撤波动范围。如果账户不去承受向下的波动,那就无法实现向上的突破,如果只允许账户出现很小的向下波动,那么它向上突破的幅度也不会大,只有在合理的范围内,允许账户出现健康的向下波动,那它向上突破的概率和幅度才更可能实现投资者的预期。

我们要时常反思自己的风险承担是否合适,是否健康。

市场充满着机遇与挑战,但同时也蕴含了风险。股民要想在这一市场中取得成功、不断获利,就需要提升自身素质。总结出了成功交易者必备的5种基础:

(1)知识:

金融市场是一个专业性很强的市场,股民如果不具备完善的知识结构则难以理解这个市场,更无法对其走势进行准确预测,知识来源于不断的学习与自身的实战经验,股民要不断学习,完善自己的知识结构。

(2)耐性:

对价格的后期走势作出准确的判断也许并不是一件难事,但股民却难以判断出价格将在多久以后开始上涨或下跌,因而,在作出客观理性的判断之后,保持足够的耐心是必要的,这是对股民心理素质的考验

(3)胆识:

胆识建立在足够的知识之上,但风险投资毕竟充满了不确定性因素,股民如果缺乏胆识,将很难客观地把握市场给出的买卖机会,长期存有既怕跌怕涨的心态,则表示不适宜在投机市场生存。另一方面,单凭匹夫之勇,一厢情愿,希望市势升时而买入,跌时而卖出,亦容易招致损失。

(4)健康:

风险投资对股民的心理承受能力、身体素质等都有较高的要求,健康的身体是学习知识的最基本的条件。

(5)资本

“巧妇难为无米之炊”,参与这个市场要有本钱才行,要让资产增值,不能无中生有,缺乏资本,纵有本领,亦不可能在风险投资市场得到丝毫利润

筹码分布识别主力动向

“吸筹—拉升—派发—清仓”

筹码分布,就是统计在不同价格的成交量分布图,在不同价格形成的筹码分布的情况

吸筹阶段

主力吸筹就是把筹码从散户手上换到庄家手上,简单理解主力买散户卖,这个过程的换手率一般会比较高,但成交量不会持续放大,在筹码分布图中,筹码会高度集中

拉升阶段

主力在吸筹完的时候,一般会选择洗盘,洗掉那些跟风不坚定的筹码,防止以后拉升的过程中,这些筹码给主力造成困扰。

当主力洗盘完时,开始拉升,这过程成交量会放大,且拉升过程会有跟风不断进入,主力便会出部分货不断打压股价,吓出散户,同时接手筹码,完成低吸高抛

这时的筹码分布图,底部的筹码基本没动,且筹码会慢慢上移

派发阶段

这个主力筹码转换利润的过程,会借机大幅拉升,让跟风盘进来接盘,主力开始出货,散户也在高位接货,这时候的成交量会不断放大,但主力的筹码较多,并不是一时半会能出完的

清仓阶段

为了让自己全身而退,主力在调整时会不断拉大阳线,制造行情还未结束的错觉,这时候的成交量也会放大,换手率也很高,这时候散户就成了冤大头,高位的接盘侠

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