来源:金融界基金
金融界基金05月27日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(简称:工银农业产业股票,代码001195)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.661元,累计净值为0.661元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.95亿元,上期规模为31.46亿元,减少71.55%。>  工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26,业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-33.70%,今年以来收益30.37%,近一月收益-11.87%,近一年收益5.59%,近三年收益12.42%。近一年,本基金排名同类(42/628),成立以来,本基金排名同类(684/758)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.56%,近两年定投该基金的收益为10.91%,近三年定投该基金的收益为11.69%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为杨柯,自2015年05月26日管理该基金,任职期内收益-33.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例9.75% )、双汇发展(持仓比例6.93% )、海大集团(持仓比例5.36% )、正邦科技(持仓比例4.55% )、新希望(持仓比例4.31% )、牧原股份(持仓比例4.25% )、益生股份(持仓比例3.93% )、仙坛股份(持仓比例3.88% )、天邦股份(持仓比例3.13% )、民和股份(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为48.75%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.88% )、海大集团(持仓比例6.96% )、生物股份(持仓比例5.90% )、通威股份(持仓比例4.95% )、新希望(持仓比例4.35% )、仙坛股份(持仓比例4.31% )、圣农发展(持仓比例3.68% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、旭升股份(持仓比例2.95% )、双汇发展(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为48.18%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度的A股大盘行情,可以分为三个阶段:春节前,白马反弹,反弹标的主要是2017年下半年和2018年一季度股价表现靠前的龙头公司;春节后至3月15日,科创新兴产业、养殖、工业大麻三大主题大幅上涨,上涨的推力主要是政策大力扶持科创产业,并叠加融资和监管方式的转变,类似2015年的氛围;3月17日起始的两周,白酒带动整个消费白马上涨,股价推力是糖酒会的白酒经销商情绪转暖,叠加高端白酒一批价高企以及2018年年报业绩超预期。本基金自2018年10月调仓至养殖板块后,本季度持仓风格上没有太大变化。去年买入养殖板块的理由是:1)目前的市场投资者绝大部分都没有经历过高致死率疫病造成养殖公司盈利亏损甚至不达预期,造成持股亏损的局面;2)目前的市场投资者绝大部分都经历过黑色、有色行业去产能带来公司层面盈利大幅增长,以及持股赚钱的美好回忆;3)此次非洲猪瘟对养殖行业的影响程度、时间将超过2006至2008年的蓝耳病,从而使得行业层面被赋予了成长股逻辑;4)股性操作上分三步走:去产能阶段,价格上涨阶段,以价补量带动盈利提升阶段。但是,相对于黑色有色行业,要警惕生物资产遇到没有疫苗的高致死率疫病,以价补量阶段很可能被证伪。我们认为,这次的养殖板块行情,属于行业层面新增成长股逻辑,叠加市场贝塔的氛围。本基金在投资策略上将继续坚持三个方向:力争获取业绩增长板块阿尔法的收益;力争获取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的收益;力争获取各行业龙头白马因为行业周期底谷带来估值足够便宜的收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为34.12%,业绩比较基准收益率为40.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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