泰达聚利债券(LOF)净值上涨1.04% 请保持关注

金融界

03-1514:43

来源:金融界基金

金融界基金03月05日讯 泰达聚利债券(LOF)基金03月04日上涨1.34%,现价1.045元,成交3.32万元。当前本基金场外净值为1.0680元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.84%。

本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.80%,近3个月本基金净值上涨9.76%,近6月本基金净值上涨9.76%,近1年本基金净值上涨4.71%,成立以来本基金累计净值为1.6250元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王靖,自2017年10月16日管理该基金,任职期内收益1.52%。

庞宝臣,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益7.77%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例7.08%)、紫金银行(持仓比例0.00%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾四季度,中国人民银行宣布10月15日起下调人民币存款准备金率1个百分点。中长端收益率在货币政策利好和经济数据疲弱的背景下,一路走低。然而短端利率变化幅度远不及长端,期限利差逐步缩窄,收益率曲线极度平坦化,这点在高等级信用债收益率曲线上体现的更加明显。

美联储12月议息会议决议上调联邦基金目标利率区间。在此前一天,中国人民银行宣布创设TMLF,有助于为大型金融机构提供较稳定的长期资金来源,鼓励支持小微和民企信贷,降低融资成本,引导中长期利率下行,为宽信用营造和维持宽松的货币环境。

本基金在四季度规模下降明显,适当降低了利率债持仓,增加了可转债投资,并积极参与可转债一级申购。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.967元;本报告期基金份额净值增长率为-1.33%,业绩比较基准收益率为1.57%。

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