国泰创业板指数(LOF)净值上涨1.12% 请保持关注

金融界

发布时间:18-12-2507:10

来源:金融界基金

金融界基金12月25日讯 国泰创业板指数(LOF)基金12月24日上涨0.98%,现价0.611元,成交10.87万元。当前本基金场外净值为0.6146元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.39%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.26%,近3个月本基金净值下跌9.04%,近6月本基金净值下跌16.24%,近1年本基金净值下跌25.43%,成立以来本基金累计净值为0.6146元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益-30.28%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例8.33%)、东方财富(持仓比例4.46%)、乐普医疗(持仓比例3.24%)、沃森生物(持仓比例3.17%)、爱尔眼科(持仓比例3.14%)、汇川技术(持仓比例3.09%)、信维通信(持仓比例2.78%)、三环集团(持仓比例2.73%)、智飞生物(持仓比例2.58%)、机器人(持仓比例2.46%)、宁德时代(持仓比例1.17%)、胜宏科技(持仓比例0.34%)、东方日升(持仓比例0.25%)、超图软件(持仓比例0.22%)、尚品宅配(持仓比例0.17%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度A股市场各板块与行业均呈现涨跌不一的态势:上证50指数三季度上涨5.11%,沪深300指数三季度下跌2.05%;小盘股依然震荡下跌,但跌幅较上季度有所收窄,中证500和创业板指数分别下跌7.99%和12.16%,创下2014年底以来的新低。分板块来看,三季度金融和周期板块表现抢眼,银行累计上涨8.96%位居首位,非银金融、采掘和钢铁行业紧随其后,累计涨幅分别为4.58%、2.36%、2.14%;家电、纺织和医药行业三季度则表现不佳,均有10%以上的跌幅。政策方面,国内金融领域的“去杠杆”从去年下半年已经开始,到今年上半年已见成效。三季度开始,国内信用政策和财政政策都已经出现转变,中美贸易摩擦带来的负面影响也逐渐被市场所消化,证券市场迎来明显的企稳回升。在沪港通资金持续北上和配置型外资等增量资金的驱动下,三季度A股多数行业板块的跌幅已有所收窄,此前估值调整较大的金融、周期和军工等板块率先开始反弹。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

报告期内基金的业绩表现

本基金在2018年第三季度的净值增长率为-11.11%,同期业绩比较基准收益率为-11.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前,随着国内信用政策和财政政策的转向和市场流动性的缓解,一些短期因素正在边际改善,市场也逐渐止跌企稳。就创业板来看,经过两年多的调整创业板指数目前的平均估值接近历史低位,意味着投资创业板已经具备较好的安全边际,投资风险相对较小。从中长期来看,尽管中美贸易摩擦对新兴成长企业的发展产生了负面影响,但预料我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。十九大报告提出了创新驱动发展的战略,其中提到创新驱动发展战略是一个系统工程,科技成果应同国家需求、人民要求、市场需求相结合,完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳,才能真正实现创新价值。习近平总书记在年初主持中央政治局会议时,进一步提出要建设创新引领、协同发展的产业体系,要加快实施创新驱动发展战略,强化现代化经济体系的战略支撑,加强国家创新体系建设,强化战略科技力量,推动科技创新和经济社会发展深度融合,塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。发改委也表示将加快推动新兴产业发展,组织实施一批新兴产业重大工程,加强政府资金与金融资本合作,促进战略性新兴产业集群发展;加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,大力发展“新技术、新产业、新业态、新模式”的四新经济形态。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业,政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力,以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下,引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数(LOF)基金,积极把握创业板指数阶段性的投资机会。(点击查看更多基金异动)

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