明达资产7只基金年内6只跌幅超20% 产品清一色负收益

发布时间:18-11-2308:26

来源:中国经济网

由于年内股市震荡加剧,私募基金公司在弱市行情下赚钱也变得艰难。在深圳市明达资产管理有限公司(以下简称明达资产)这家百亿级私募基金旗下,近期净值有更新的7只产品中,6只产品的年内跌幅都超过20%,另一只则为今年初新成立的基金,但其成立以来的累计收益也亏损了13.70%。整体看,明达资产旗下有2只基金的累计净值处于亏损中。

从跌幅靠前的基金来看,成立于2017年11月7日的明达价值风险缓冲无论是年内收益还是历史收益均亏损超过20%,该基金抓着去年蓝筹行情的尾巴成立,前期获利情况本就不及其他较早成立的产品,而今年股市回调又对其造成了更严重的影响,导致累计收益受挫。据万德数据显示,截至10月31日,明达价值风险缓冲的年内收益和累计收益分别为-28.48%、-27.41%。

明达资产旗下另一只年内跌幅超过25%的基金是华润信托-明达3期,该基金成立于2007年4月2日,至今已历经10余载,从其净值走势来看也是经历了多个起伏,不过,从总体走势来看,该基金的累计单位净值依旧有所涨幅。截至10月19日,累计净值达2.2298元。不过在年初最好时期,该基金净值曾达到2.8561元,与之相比,回撤还是很明显的。

从区间收益来看,明达3期近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为60.81%、11.14%、1.48%、-24.38%、-25.07%,由此不难看出,其近来业绩下滑明显。明达3期的最大历史回撤出现在2008年股灾时期,当时其回撤幅度曾接近60%。

明达资产成立于2005年,是目前国内市场仍在运作的成立最早的阳光私募资产管理公司之一,其核心人物为刘明达,刘明达现任明达资产总经理、明达系列产品基金经理,投资决策委员会主席,拥有20年的证券投资经验。

在今年7月份时,中国经济网记者曾对明达资产旗下产品有过关注,当时有业绩的基金数量达十多只,但如今,不少基金已经停止了数据更新。

但从上市公司三季报中,仍能看到部分活跃的明达系基金的持股情况。根据中国经济网记者了解,截至三季度末,明达资产旗下基金出现在东阳光科(600673)、齐心集团(002301)、怡亚通(002183)、银之杰(300085)等个股的前十大流通股东中。

其中,东阳光科和齐心集团为明达资产三季度新进买入股票,截至三季度末,明达12期私募投资基金持有东阳光科3170.69万股,占流通股的比例为1.289%;中国对外经济贸易信托有限公司-明达7期证券投资集合资金信托计划持有齐心集团839.89万股,占流通股的比例为1.311%。虽然上述两只基金的业绩表现无从考究,不过,三、四季度这两只个股均连续出现不同程度的下跌。

在二季度时,明达资产旗下有3只产品进入怡亚通(002183)前十大流通股东,分别是兴享进取明达1号、明达12期、明达7期。三季度,除了明达7期保持此前的持股不动以外,其余两只基金均进行了加仓,目前,这3只产品合计持有怡亚通4847.32万股。但怡亚通自今年5月份以来股价不断震荡下跌,明达系产品对怡亚通可谓是越跌越买。

去年四季度时,明达资产旗下有3只产品进入银之杰(300085)前十大流通股东,到了今年一季度,3只产品均退出前十大流通股东之列,相应的明达12期却进入到前十大流通股东中。

截至今年三季度末,明达资产旗下仅有明达12期仍持有银之杰770.42万股,占流通股的比例为1.863。但从今年二季度就持续下跌的股价来看,明达12期在银之杰上的投资也大概率是亏损的。

明达资产旗下基金年内业绩一览表

序号

简称

截止日期

年内收益

累计单位净值

历史收益

成立时间

基金经理

1

明达价值风险缓冲

2018-10-31

-28.48%

0.73

-27.41%

2017-11-07

2

华润信托-明达3期

2018-10-19

-25.92%

2.2298

122.98%

2007-4-2

刘明达

3

华润信托-明达2期

2018-11-9

-22.36%

4.0525

305.25%

2006-10-24

刘明达

4

中信信托-明达6期

2018-11-16

-22.06%

2.5465

154.65%

2013-1-8

刘明达

5

北京信托-明达4期

2018-11-16

-21.52%

1.9320

93.20%

2010-11-5

刘明达

6

华润信托-明达

2018-11-15

-21.46%

8.3183

731.83%

2005-11-28

刘明达

7

融通资本明达价值H号

2018-07-31

-13.70%

0.86

-13.70%

2018-01-04

数据来源:私募排排网、万德数据整合

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