每天口罩供应量将超2亿只？暴涨超200%的口罩龙头股，正在“退烧”
新浪财经2020-02-11 22:34
来源：全景财经
炙手可热的“口罩概念股”正在退烧。
今日（2月11日）是全国复工的第二天，口罩依然是最受关注的话题之一。
“仅仅中国，一天就需要一亿只口罩。”福耀玻璃（600660）董事长曹德旺2月7日公开表示。因需求量巨大，目前中国口罩仍处于供不应求的状态。
但，随着全国制造业集中力量，口罩产能正在迅速放大，同时正在加大口罩的进口，预计口罩的供求拐点或许即将到来。对此，资本市场已经提前反应：
截止收盘，今日上证指数小幅上涨0.39%，实现7连阳，并收复2900点关口。但，口罩、消毒剂等概念板块却集体重挫，其中口罩指数跌幅超4.7%，更有8只口罩概念股封死跌停。
口罩股的大跌背后，是嗅觉灵敏的炒作资金提前出逃。而这与以下2方面原因密切相关：
1、新型冠状病毒肺炎疫情最新情况显示，全国新增病例继续大幅下降，湖北新增确诊病例连续5日下降，湖北以外地区新增确诊病例连续7日下降；
2、全国口罩企业大面积复工，产能迅速放大，更有超3000家企业的经营范围新增了“口罩、防护服、医疗器械”等业务，驰援口罩生产，口罩供需紧张的拐点或许即将到来。
据昨日（2月10日）全国22个重点省份的最新数据显示，全国口罩企业的复工率已经超过76%。华创证券乐观估计，全国每天可以供应1亿只口罩，到2月底可能每天供应量接近2亿只。
同时，中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会会长雷利民预计，2月底全国每天生产各类口罩数量将达到1.8亿只。
暴涨超200%的口罩龙头，正在"退烧"
口罩成为全国人民刚需的同时，口罩行业正迎来史上最大的风口。而在此之前，嗅觉敏锐的市场资金，便提前炒作A股的“口罩概念股”。
以欣龙控股（000955）为例，春节后的5个交易日，其连续斩获5个涨停，自2019年12月以来，欣龙控股的累计涨幅一度超过208%，堪称堪称口罩概念股中的“涨幅王”。
据悉，欣龙控股主要研发、生产、销售水刺、熔纺等非织造材料产品，正是口罩、医用防护服等产品的原材料供应商。据2019年中报数据显示，水刺、熔纺无纺布收入占比为54.49%，另外医疗服务贡献了18.5%的营收。
疫情爆发后，欣龙控股曾公告表示，为助力抗击疫情，生产用于口罩细菌过滤的熔喷无纺布车间2020年春节无休，至今24小时运转，以保障对下游口罩生产厂家的原材料供给。
另外，据该公司相关负责人预计，春节期间合计提供的原材料，能够用于生产口罩近亿只。
然而，在疫情来临之前，欣龙控股的经营业绩却并不理想。据Wind数据显示，2011年以来，欣龙控股的业绩总体是亏多赚少，且盈亏波动较大。
突如其来的疫情，口罩需求量激增，瞬间成了欣龙控股“救命稻草”，产品不断脱销，股价一飞冲天。
2月10日，欣龙控股副总裁谭卫东表示，目前订单非常饱满，排到3月中旬之后了，后续订单不太敢继续接，担心不能及时交货，影响口罩成品工厂最终产品交付。
但当天，欣龙控股股价突然被按下“暂停键”，巨额资金从涨停板上出逃，单日暴跌近14%、盘后，其5名高管集体抛出减持计划，拟合计减持70.25万股。
今日，欣龙控股再度封死跌停，2日最大跌幅超21%。与此同时，其他口罩概念股亦纷纷出现调整，Wind口罩指数近2个交易日累计跌幅达7.7%。
口罩概念股股暴跌的“导火索”
炒作资金连续2天大量抛售口罩概念股，不排除与近期疫情防控进展相关。
据国家卫健委2月11日上午发布的数据显示，全国新增病例继续大幅下降，湖北新增确诊病例已连续5日下降，湖北以外地区新增确诊病例已连续7日下降。
同时，全国口罩及上游原材料产能正在迅速恢复。据国家发改委社会发展司司长欧晓理表示，正千方百计解决口罩供需矛盾：
鼓励企业采取两班倒、三班倒，释放现有产能，实现满负荷生产；
同时，推动相关企业加大进口采购力度，支持企业国外采购口罩。
据最新数据显示，全国口罩企业复工率已经超过76%。若以2019年的2000万只/日的产能计算，目前全国口罩产能已恢复至1520万只/日，若考虑加班加点的情况，产能可能已经达到2000万只/日。
另外，据华创证券的乐观估计，在增加进口的情况下，每日进口数量或将达到2000万只/日，同时推动小企业复产、安排轻纺企业缝制口罩将释放产能2000万只/日，短期可释放的口罩产能将达到1亿只/日，到2月底可能每天供应量接近2亿只。
中国石化、比亚迪、富士康...助力口罩产能
“每天2亿只口罩”的产能预测，并非空穴来风。
作为生产门槛较低的口罩，几乎只要有工厂、工人，制造企业便能改装为口罩生产线。自2月以来，越来越多的国内制造企业正在加紧搭建口罩生产线。
2月6日，坐拥丰富上游原材料的中国石化（600028）公开喊话：大量收购口罩生产机器。
并表示，若有口罩生产企业缺少熔喷布，可运输上门，生产的口罩，全部收购支援湖北。
同日，另一家制造业巨头—富士康已经开始行动。工业富联（601138）在集团龙华园区导入口罩生产线，并于2月5日试产，正在申请产品资质认证，预计在2月底能够达到日产200万只口罩。
更大手笔生产口罩的还有汽车制造巨头：比亚迪（002594）、上汽通用、广汽集团（601238）未来将至少贡献约700万只的日产量。
其中，比亚迪预计，2月17日将量产出货，2月底能够达到日产500万只口罩；上汽通用五菱宣布，改造部分供应商生产线为14条口罩生产线，预计日产能将到达170万只。
通过统计已披露预计产能的企业，保守估计新增产能将达到1320万只/日。另外，广汽集团、雅戈尔、鄂尔多斯、柏堡龙等企业亦宣告转产口罩，但尚未披露预计产能。
据证券时报报道，国内不少地方政府已经开始组织辖区内的企业，改建生产线跨界生产口罩。2月7日，青岛市工业和信息化局有关负责人赴即墨区即发、雪达、恒尼等骨干服装企业调研，调度指导企业利用现有设备，转产具有防护功能的民用口罩。
另外，福建省莆田市更是对转产、新建口罩、防护服的企业给予现金补助。对于2月6日前购置设备安装到位并生产的，按照设备购买金额的60%给予补助；2月15日前购置设备安装到位并生产的，按照设备购买金额的50%。
在政策支持下，大量企业正在转产口罩、防护服、消毒液等医用物资。据天眼查数据显示，从1月1日至2月11日，先后共有超过3500家企业新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等经营范围。
全国每天消耗多少只口罩？
目前，疫情防控仍不可松懈，且全国复工正在进行，那么全国每天需要消耗多少口罩呢？
“仅仅中国，一天就需要一亿只口罩。”福耀玻璃董事长曹德旺于2月7日公开表示。
当前，对口罩需求最迫切无疑是奋战在一线的医务工作者。据统计年鉴数据显示，全国各类医疗机构共有医护人员1230万人，其中执业医生超过205万人，注册护士超过382万人。
而医用外科口罩的使用时间一般为4个小时。假设，所有医护人员上岗，每天工作8小时，则需要2个口罩，1230万医护工作者将需要2460万个口罩。
当然，这是所有医护人员全部上岗的需求上限，但为了对抗疫情，大部分上岗的医护人员平均时间均远超过8小时。
另外，在全国范围的群防群控要求下，所有外出人员必须佩戴口罩。据2014年国家卫生委披露的数据，中国家庭数量为4.3亿户，假设每户家庭每天1人外出采购，那全国出行人数约为4亿。
当然，出于对疫情的防范，大部分家庭并不会每天出门采购，缩减50%，则全国每天出行人数为2亿。因口罩紧缺，普通外出使用的口罩，大部分人会选择重复使用，假设一个口罩，使用2天，则每天全国出行消耗的口罩数量约为1亿只。
基于上述假设，当前全国范围内每天消耗的口罩数量约为1亿+2460万=1.246亿只。
按华创证券的乐观预计：短期可释放的口罩产能将达到1亿只/日，到2月底可能每天供应量接近2亿只。随着全国口罩产能的释放，未来全国口罩供给将基本可以满足需求。
若是全面复工，按照第四次全国经济普查数据，国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人，按每人每天0.5只口罩计算，至少每天需要2.66亿只口罩，口罩需求缺口仍较大。
撰文/制表：全小景
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