本文首发于2022.11.06,仅供方法学习和复盘使用
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提到技术分析,一个常见的误区是,认真研究了一堆形态,努力学习了一堆指标之后,甚至在综合考虑了基本面、政策面、宏观经济面之后,得出大盘即将见底,或者某只股票即将上涨的结论。如果之后走势跟自己分析结果不一样,要么承认错误,然后去找错误的原因,加入更多参数,不断完善自己的模型;要么死不承认错误,认为只是市场失灵,是庄家洗盘,死扛着自己的筹码。
无论是否承认错误,都是在缘木求鱼。技术分析,不是对未来走势进行判断,而是对可能的走势进行完全分类,然后跟随、应对。这种分类,务必是深入和全面的,至少进入操作级别的次级别,列举出各种可能和应对方案;这种分类,用的是上帝视角,不掺杂任何主观感情。缠主更是说,"市场无需分析,只需观察和操作",那些想给出走势唯一判断的努力,都是妄想;那些鼓吹分析出了市场顶底的专家,都是市场的寄生虫。
你可能会从基本面、政策面、宏观经济面乃至情绪面对上面的说法进行怀疑和驳斥。但在我看来,正是这些技术之外的分析,给了“走势判断”莫须有的信心和勇气。这些技术之外的东西,乃至技术分析中的各种指标,当然是有用;但他们的用处不是给出唯一结论,而只是对某个方向的走势提供概率支持,增加波动的幅度和速度。但是当技术面走弱的时候,不管其他各种面和指标给出多么相反的判断,都需要按照技术面操作,因为它直接影响了你的钱包。
对于真正的技术大神来说,操作,永远是跟随走势来进行的,这首先让自己立于不败之地;而对各种面的研究,如果偶尔做的话,则是为了收益的加速。
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周五说要对下周的走势做一个分类,我正好拿来当今天的例子了。怎么说呢,走势的完全分类,在脑子中进行,很快很简单,但是要用图片文字解释出来,就非常复杂了。我尽量简单明了,你理解思路即可。
1- 首先确认当下的位置和形态
30F上涨一笔中,5F上涨一段中。
从5F级别看,尚未形成5F上涨中枢,也没有发生盘整背驰,所以,仍然在上涨段运行。
周五收盘在3070.80,最近的弱压力位是3100点,强压力位是3140点;最近的弱支撑位是3050点,次强支撑位是3040点,强支撑位是3020点。
一个需要稍微引起警惕的点是,在细节上,在周五的5F上涨一笔内部,在1F以下级别上出现了一个小背驰(可以比较MACD对应的红柱子的高度得出此结论)。这个背驰有可能会引起5F回调一笔。
2- 走势的多头方向推演和操作思路
指数正行驶在多头方向上,下面三种走势强度依次降低,但都是健康的,
指数继续上攻,突破3100点直接冲击3140点位压力;到达这个压力位之后,虽然有一次性突破的可能,但更有可能会开始回调和震荡,然后再选择方向。
操作思路上,在上冲过程中不宜追高加仓;在到达3140点位后,根据自己的操作级别和走势的强度,可以耐心持股或者根据1F级别走势适当减仓。
指数原地做震荡(3050-3100点之间),这期间会走出5F向下一笔,成功回踩3040点位,然后继续上攻或者维持震荡。
操作思路上,这个区间耐心持股就好;如果是做超短的话,在上冲3100乏力的时候,就可以卖出了。
2.1 这个位置继续向前推演一步,如果,指数完成这个区间回调/震荡形成1F或者5F中枢后,继续上攻,但是出现背驰的话,那么大概率不会一次性突破3014点,有可能会产生30F级别的回调。操作思路上,这个时候减仓耐心等待回调就是明智的。
指数直接下跌回踩3020点位成功,或者在2的基础上下跌回踩3020点位成功,然后继续进入区域2。
操作思路上,如果之前仓位没加上,在3020点位回踩成功后,可以适当加仓。
虽然概率很低,但是,如果指数一次性突破3140点的话,对于做突破的选手,这里就是加仓点;但是对于缠论选手,这里却不是,而是要观察1/5F级别的背驰情况,背驰发生就需要减仓;而等回踩3140点成功之后,才是理想的加仓点。
3- 走势的空头方向推演和操作思路
3020点是本次反弹必守的关键点,任何时候,如果向下突破3020点,就是减仓点。
对于看空者,或者超短线选手,或者喜欢打短差的选手,在多头思路的推演中,指数上攻3100或3140点时候,可以时刻注意1F/5F级别的背驰。任何背驰位置,都是卖出点。
如上所说,周五的3081点位,已经出现了1F背驰。
4- 操作规划再整理:
这个部分从操作的逻辑,对走势进行再梳理,它并非必须,但可以让未来的操作更加得心应手。基本结构如下:
当下面情况发生时候,买入a%仓位:(上面已经穿插着写了,我不做重复了)
当下面情况发生时候,卖出b%仓位:(同上)
当下面情况发生的时候,不要兴奋,也不要恐慌,不做操作:(同上)