本文首发于2022.11.06,仅供方法学习和复盘使用

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提到技术分析,一个常见的误区是,认真研究了一堆形态,努力学习了一堆指标之后,甚至在综合考虑了基本面、政策面、宏观经济面之后,得出大盘即将见底,或者某只股票即将上涨的结论。如果之后走势跟自己分析结果不一样,要么承认错误,然后去找错误的原因,加入更多参数,不断完善自己的模型;要么死不承认错误,认为只是市场失灵,是庄家洗盘,死扛着自己的筹码。

无论是否承认错误,都是在缘木求鱼。技术分析,不是对未来走势进行判断,而是对可能的走势进行完全分类,然后跟随、应对。这种分类,务必是深入和全面的,至少进入操作级别的次级别,列举出各种可能和应对方案;这种分类,用的是上帝视角,不掺杂任何主观感情。缠主更是说,"市场无需分析,只需观察和操作",那些想给出走势唯一判断的努力,都是妄想;那些鼓吹分析出了市场顶底的专家,都是市场的寄生虫。

你可能会从基本面、政策面、宏观经济面乃至情绪面对上面的说法进行怀疑和驳斥。但在我看来,正是这些技术之外的分析,给了“走势判断”莫须有的信心和勇气。这些技术之外的东西,乃至技术分析中的各种指标,当然是有用;但他们的用处不是给出唯一结论,而只是对某个方向的走势提供概率支持,增加波动的幅度和速度。但是当技术面走弱的时候,不管其他各种面和指标给出多么相反的判断,都需要按照技术面操作,因为它直接影响了你的钱包。

对于真正的技术大神来说,操作,永远是跟随走势来进行的,这首先让自己立于不败之地;而对各种面的研究,如果偶尔做的话,则是为了收益的加速。

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周五说要对下周的走势做一个分类,我正好拿来当今天的例子了。怎么说呢,走势的完全分类,在脑子中进行,很快很简单,但是要用图片文字解释出来,就非常复杂了。我尽量简单明了,你理解思路即可。

1- 首先确认当下的位置和形态

30F上涨一笔中,5F上涨一段中。

从5F级别看,尚未形成5F上涨中枢,也没有发生盘整背驰,所以,仍然在上涨段运行。

周五收盘在3070.80,最近的弱压力位是3100点,强压力位是3140点;最近的弱支撑位是3050点,次强支撑位是3040点,强支撑位是3020点。

上方弱压力位和弱支撑位(中间两条细线)来自右边同价格区间最近的中枢,分别是指数继续上涨将进入的历史中枢区间和指数最近突破的历史中枢区间。此处会有压力,但是相对较小。辨别出他们,可以反映指数一步一个台阶的演进过程,及时给我们提示方向。弱压力位和弱支撑位只作为预警点位,不作为操作依据。
次强支撑位,来自周五5F上涨一笔过程中形成的一个低于1F级别的中继小中枢,也即是图中红色矩形中6根K线重合的位置。这个位置在时间上距离现在的点位最近,所以会形成较强的支撑。

一个需要稍微引起警惕的点是,在细节上,在周五的5F上涨一笔内部,在1F以下级别上出现了一个小背驰(可以比较MACD对应的红柱子的高度得出此结论)。这个背驰有可能会引起5F回调一笔。

2- 走势的多头方向推演和操作思路

指数正行驶在多头方向上,下面三种走势强度依次降低,但都是健康的,

  1. 指数继续上攻,突破3100点直接冲击3140点位压力;到达这个压力位之后,虽然有一次性突破的可能,但更有可能会开始回调和震荡,然后再选择方向。
    操作思路上,在上冲过程中不宜追高加仓;在到达3140点位后,根据自己的操作级别和走势的强度,可以耐心持股或者根据1F级别走势适当减仓。

  2. 指数原地做震荡(3050-3100点之间),这期间会走出5F向下一笔,成功回踩3040点位,然后继续上攻或者维持震荡。
    操作思路上,这个区间耐心持股就好;如果是做超短的话,在上冲3100乏力的时候,就可以卖出了。
    2.1 这个位置继续向前推演一步,如果,指数完成这个区间回调/震荡形成1F或者5F中枢后,继续上攻,但是出现背驰的话,那么大概率不会一次性突破3014点,有可能会产生30F级别的回调。操作思路上,这个时候减仓耐心等待回调就是明智的。

  3. 指数直接下跌回踩3020点位成功,或者在2的基础上下跌回踩3020点位成功,然后继续进入区域2。
    操作思路上,如果之前仓位没加上,在3020点位回踩成功后,可以适当加仓。

  4. 虽然概率很低,但是,如果指数一次性突破3140点的话,对于做突破的选手,这里就是加仓点;但是对于缠论选手,这里却不是,而是要观察1/5F级别的背驰情况,背驰发生就需要减仓;而等回踩3140点成功之后,才是理想的加仓点。

3- 走势的空头方向推演和操作思路

  1. 3020点是本次反弹必守的关键点,任何时候,如果向下突破3020点,就是减仓点。

  2. 对于看空者,或者超短线选手,或者喜欢打短差的选手,在多头思路的推演中,指数上攻3100或3140点时候,可以时刻注意1F/5F级别的背驰。任何背驰位置,都是卖出点。
    如上所说,周五的3081点位,已经出现了1F背驰。

4- 操作规划再整理:

这个部分从操作的逻辑,对走势进行再梳理,它并非必须,但可以让未来的操作更加得心应手。基本结构如下:

  1. 当下面情况发生时候,买入a%仓位:(上面已经穿插着写了,我不做重复了)

  2. 当下面情况发生时候,卖出b%仓位:(同上)

  3. 当下面情况发生的时候,不要兴奋,也不要恐慌,不做操作:(同上)

方向对了,努力才有意义
晋秋长短句
股市炼心,红尘修身,追求物我浑然而朴素简单,希望可以让这个世界变好一点点

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