“大落大起”比特币:去年暴涨3倍,市值已超5300亿美元

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比特币价格乘风破浪。

截至2020年12月31日24:00,比特币价格近28800美元,市值高达5300亿美元。回望2020年,比特币价格经历了大落大起,展望2021年,又会否大起大落?

一年以来比特币价格走势 来源:比特币新闻资讯网Coindesk2020年年初,比特币呈现稳步攀升的局面,在2月也两度进入万元区间。但3月12日,比特币遭遇瀑布式下跌,在一个月不到的时间内价格被腰斩,一度跌至4000美元以下。此后,比特币价格逐渐回升。5月13日,比特币经历了第三次减半,减半前后价格跌破9000美元但随即反弹。7月底,比特币价格再次突破10000美元,并在半个月内快速冲破11000美元和12000美元。9月初,比特币价格一度骤降至10000美元出头后,再度波动上升。10月下旬以来,比特币价格涨势加速。

从10月下旬的11000美元,到11月30日突破2017年12月的历史最高价,比特币涨超8000美元只用了一个多月的时间。12月16日,比特币站上20000美元大关,并于12月31日一度突破29000美元,比特币超9000美元的涨幅仅仅花了15天。

火币研究院高级分析师Daisy表示,回顾下前两次的减半行情,突破历史新高都是个明显的信号,后续都会有很大幅度的一波主升浪,之后逐步见顶回调,在更高的历史区间内进行整理,等待下一个减半周期。2020年是不平凡的一年,人们经历了很多历史事件:新冠疫情,美股连续熔断,美元走弱,全球大水漫灌,资产价格重估,比特币突破历史新高。

“市场对于比特币的认知是逐步在改变的,这轮行情主要是机构推动的行情,比特币成为机构宏观资产配置的组成部分,全球的金融支付巨头也分分布局加密货币,提供相关服务,这些就与以往很不一样。”他说。

OKEx Research首席研究员William认为,一方面,受疫情的影响,未来一年里全球经济复苏减缓;另一方面,央行超常规货币宽松推高金融市场的通胀预期。高通胀、低增长、负利率的经济环境下,为了规避名义本金的受损,以及追求更高收益的需要,投资者囤积现金的需求自然演变成对黄金的需求黄金和黄金的替代品——比特币。

而这些宏观经济形势变化的外在体现是:比特币与加密货币逐渐进入主流视野。

机构资金与高净值人群入场

2020年10月下旬比特币价格高歌猛进以来,多位业内专家对澎湃新闻记者表示,主要的驱动因素是机构资金和高净值人士的入场。

11月23日外媒CNBC援引投资组合经理兼Quantum Economics创始人Mati Greenspan的话表示:“现在和2017年的反弹不同之处在于,当时市场是由散户投机推动的,现在是由企业和亿万富翁推动的。”

12月10日,根据彭博社报道,摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)的数据显示,自10月以来,受到机构欢迎的 “灰度比特币信托基金”(Grayscale Bitcoin Trust)已流入近20亿美元。

彭博社同日的报道称,根据美国银行在12月4日至12月10日期间进行的的调查,约有15%的基金经理表示,比特币是目前第三拥挤的交易,仅次于做多科技股和做空美元。这些基金经理管理着5340亿美元的资产。

截至12月15日,十月以来买入比特币的部分机构投资者名单来源:OKEx Research此外,12月11日,华尔街报道称,美国寿险公司万通人寿保险公司(MassMutual)已通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了1亿美元的比特币。除机构资金的大量买入,高净值用户也在日益关注比特币投资。12月20日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特上与MicroStrategy的首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)交流,马斯克询问了有关将特斯拉公司资产负债表的“大笔交易”转换为比特币的可能性,而后者表示在过去几个月中其已经购买了超过13亿美元的比特币。

不过,William认为,比特币价格突破2万美元大关后,大量投资者开始涌入加密货币市场,一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕机现象。这表明市场的投资主力可能会出现结构性变化,由机构投资者转向中小投资者。

传统金融进驻加密货币领域

除了直接投资比特币外,传统金融机构也在纷纷试水加密货币领域。

2020年10月21日,全球支付平台PayPal(NASDAQ:PYPL)宣布将提供加密货币的交易服务,客户能够直接从其PayPal账户购买、持有和出售加密货币。并且从2021年初开始,PayPal客户可以使用其持有的加密货币向PayPal在全球的2600万商户付款,消费者能够立即将其选定的加密货币余额转换为法定货币。

11月11日,亚洲加密货币交易所FUSANG官网发布消息称,建行纳闽分行将牵头一只在区块链上交易的数字债券,该债券由Longbond Ltd.发行。对此,华尔街日报报道称,建行纳闽分行将发行一只募资规模为30亿的数字债券。

不过,建行纳闽分行次日以公告形式回应,申明其不是债券的发行人,并强调不接受任何银行交易中使用包括比特币在内的加密货币。11月23日,FUSANG官网消息称,建行纳闽分行决定撤回数字债券的上市。

12月3日晚,世界权威金融分析机构标准普尔全球公司(S&P Global,NYSE:SPGI)官网消息称,其旗下标准普尔道琼斯指数(标普道琼斯指数,S&P Dow Jones Indexes)将推出全球加密货币指数。

另根据路透社报道,这一指数将对550多种交易量最高的加密货币进行数据处理。路透社报道称,作为世界上最知名的指数提供商之一,标准普尔道琼斯指数这一举动或将进一步推动加密货币成为更主流的投资品。

另外,12月10日,东南亚最大的银行星展银行宣布正式推出数字交易平台,为机构客户和合格投资者打造全面的数字资产代币化、交易和托管生态系统。该平台由星展银行与新加坡交易所(SGX)合作建立,后者持有该交易平台的10%股权。星展银行表示,双方将在蓬勃发展的数字资产和数字货币领域,探索各种机会,提升新加坡资本市场的流动性、规模化和增长率。

监管或将加强

高歌猛进的比特币在吸引主流视野的同时,或许也将接受更为严格的监管审视。

2020年11月3日,香港财经事务及库务局(下称“香港财库局”)发布了名为《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》的文件。文件中建议,加强香港对虚拟资产服务提供者在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的规管。

香港财库局建议,建立虚拟资产服务提供者发牌制度,规定任何人如果有意在香港从事虚拟资产交易平台的受规管业务,须向香港证监会申请牌照,并符合适当人选准则,而持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表所订的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他旨在保障投资者的规管要求。

根据彭博社12月28日报道,在线交易平台eToro的美国董事总经理Guy Hirsch表示:“尽管涨势如虹,但前方也有一些风暴云,”包括特朗普政府在卸任前采取的行动。

彭博社援引资产管理公司CoinShares的首席战略官Meltem Demirors认为,乔·拜登政府对加密货币的潜在影响令人关切。“总的来说,我认为民主党会带来挑战——他们倾向于加强监管,加强监督,”Demirors表示,“我有点担心事情的发展趋势,”尤其是反垄断诉讼和对互联网隐私的侵蚀。”

彭博社报道称,许多策略师和投资者表示,在拜登入主白宫后,该行业可能会受到更多审查和更严格的监管。

Daisy表示,2017-2020年,美国证监会(SEC)逐渐掌握监管的实际主导权,联邦层面对加密资产的认定向金融资产方向统一。同时,SEC也根据功能对代币进行了初步分类。但美国对代币功能分类仍不够细致,联邦层面对加密企业合规经营路径也还不够清晰,2021年1月美国政权完成交接后监管态度也可能会发生变化,加密货币可能会受到更加严格的审查和监管,需要引起关注。

值得注意的是,12月22日,据纽约时报报道,美国证券交易委员会指控瑞波币发行公司Ripple向全球投资者出售全球第三大数字货币瑞波币时,出售了未注册的证券。纽约联邦法院提起的诉讼认为,瑞波币与比特币不同,应该被归类为一种证券而不是一种货币(currency)。由于Ripple没有将瑞波币注册为证券,公司违反了禁止出售未注册证券的法律。

12月29日,加密货币交易平台Coinbase在博客上发布声明称,鉴于美国证券交易委员会(SEC)最近针对瑞波币发行公司Ripple Labs采取的行动,Coinbase已决定暂停平台上的瑞波币(XRP)交易。

受此影响,瑞波币已跌回10月底暴涨前的价格。

2021年会怎样

与2019年12月31日的价格相比,2020年比特币涨幅高达300%。2021年,比特币还会继续涨吗?

据12月28日彭博社援引德意志银行策略师Jim Reid称,该行调查发现,大多数受访者预计比特币2021年看涨,41%受访者的目标价是20000-49999美元,12%预测比特币将升穿100000美元。

根据中新社12月27日报道,对于明年的走势,比特小鹿CEO孟晓妮认为大概率有两种可能:一是因比特币体量越来越大,整体波动性趋缓;二是从明年全球经济发展形势来看,不太可能出现类似今年3月的全球流动性危机,币价急跌至4000美元以下的极端情况发生概率较小。

William则认为,在疫苗上市,疫情得到逐渐缓解后,随着经济的逐渐复苏,货币政策也将逐渐由宽松转为适度紧缩。届时,机构投资者可能会抛售比特币。

“在这之前,比特币总体上仍会保持上涨的主要趋势,当然随着比特币价格越来越高,市场的波动也会逐渐放大,不建议投资者加过高的杠杆。”William说。

Daisy也提醒投资人,在大幅的盈利同时,注意风险控制。

他表示,对于即将到来的2021年,并不期待持续的单边上涨行情,目前推动比特币上涨的因素仍然成立,尤其是疫情再起,再次放缓了经济复苏的预期,作为避险资产的比特币当前仍处于牛市初期,2021年可能会有超乎想象的一轮主升浪,将比特币推到一个全新的高度,之后市场会出现一定的波动横盘,逐步转入冷静期。

Daisy说:“当然这轮主升浪的也很有可能会在2021年内持续,随着市场逐步成熟、健康,像之前一样的快速赶顶行情可能不会很快到来,反倒出现和今年下半年的稳步震荡上行的感觉所类似的行情会是这波主升浪的主旋律。至于2021年如果出现见顶行情,机构的力量也会比散户大的多,因此会出现较大的波动可能也在情理之中。”

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