富国中证军工指数分级净值下跌1.62% 请保持关注

金融界

发布时间:09-1707:51

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金09月17日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称:富国中证军工指数分级,代码161024)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为1.724元。

富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益55.90%,今年以来收益33.89%,近一月收益-12.29%,近一年收益20.57%,近三年收益7.53%。近一年,本基金排名同类(626/762),成立以来,本基金排名同类(385/907)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.68%,近两年定投该基金的收益为32.02%,近三年定投该基金的收益为29.42%,近五年定投该基金的收益为15.18%。(点此查看定投排行)

基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益55.90%。

张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-50.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.82% )、中航飞机(持仓比例5.26% )、海格通信(持仓比例5.11% )、中航光电(持仓比例4.84% )、航发动力(持仓比例4.53% )、高德红外(持仓比例3.99% )、中国卫星(持仓比例3.91% )、航天发展(持仓比例3.76% )、光威复材(持仓比例3.48% )、中航机电(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为45.75%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.50% )、中航飞机(持仓比例6.11% )、海格通信(持仓比例5.79% )、航发动力(持仓比例5.31% )、中航光电(持仓比例5.10% )、中国卫星(持仓比例4.81% )、航天发展(持仓比例4.21% )、航天电子(持仓比例3.86% )、卫士通(持仓比例3.67% )、中航机电(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为49.98%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年伊始,在央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息提振下,市场乐观预期提前发酵。2月末,受全球疫情加速蔓延的影响,美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月,由于欧佩克谈判破裂,原油单日跌幅高达30%以上,同时海外疫情进一步扩散,全球资本市场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而迎来熔断。3月下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设上限的量化宽松,大幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解。4月初,受国内财政货币政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。5月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布GDP目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调14天逆回购利率20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020年上半年上证综指下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,创业板指上涨35.6%,中证500指数上涨11.33%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.221元;份额累计净值为1.618元;本报告期,本基金份额净值增长率为9.12%,同期业绩比较基准收益率为9.20%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,总体来看,由于全球流动性仍较为充裕,主要经济体仍将出台大规模经济刺激计划,经济仍有望逐步复苏,因此市场风险偏好仍有望延续提升。进入4季度,随着美国大选进入关键时刻,中美关系可能再度成为全球资本市场关注的焦点。从风格上看,随着经济逐步复苏,市场风格有望阶段性地切换,低估值的周期、蓝筹板块有望获得相对收益。从中期看,市场主线仍是科技、消费、医药等代表经济转型方向的行业。

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