国寿安保创精选88ETF净值下跌1.50% 请保持关注

金融界

发布时间:09-1707:50

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金09月17日讯 国寿安保创精选88ETF基金09月16日下跌1.41%,现价1.279元,成交572.15万元。当前本基金场外净值为1.2613元,环比上个交易日下跌1.50%,场内价格溢价率为-0.02%。

最新报告期内,本基金收益率为13.56%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.42%,近3个月本基金净值上涨16.27%,近6月本基金净值上涨26.36%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2613元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康,自2020年03月04日管理该基金,任职期内收益26.13%。

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