银华中国梦30股票净值下跌1.50% 请保持关注

金融界

发布时间:09-1706:52

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金09月17日讯 银华中国梦30股票型证券投资基金(简称:银华中国梦30股票,代码001163)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为2.032元,累计净值为2.032元。

银华中国梦30股票型证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益103.20%,今年以来收益60.25%,近一月收益3.09%,近一年收益75.78%,近三年收益100.39%。近一年,本基金排名同类(43/762),成立以来,本基金排名同类(168/907)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为51.39%,近两年定投该基金的收益为82.87%,近三年定投该基金的收益为83.84%,近五年定投该基金的收益为102.37%。(点此查看定投排行)

基金经理为薄官辉,自2015年04月29日管理该基金,任职期内收益103.20%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例8.79% )、五粮液(持仓比例8.59% )、贵州茅台(持仓比例7.88% )、伊利股份(持仓比例6.22% )、海尔智家(持仓比例5.25% )、泸州老窖(持仓比例5.02% )、光明乳业(持仓比例4.91% )、中炬高新(持仓比例4.32% )、今世缘(持仓比例4.23% )、恒生电子(持仓比例4.08% ),合计占资金总资产的比例为59.29%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.79% )、安琪酵母(持仓比例7.59% )、五粮液(持仓比例7.55% )、中炬高新(持仓比例6.23% )、伊利股份(持仓比例6.21% )、今世缘(持仓比例6.00% )、山西汾酒(持仓比例5.92% )、立讯精密(持仓比例5.23% )、泸州老窖(持仓比例4.99% )、桃李面包(持仓比例4.73% ),合计占资金总资产的比例为62.24%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年1月新冠肺炎的爆发打断了经济复苏的势头,居家隔离措施导致经济活动全面走弱,国内前两个月社零数据下降20.5%,工业增加值下降13.5%,固定资产投资下降24.5%。但从第二季度开始,经济各项数据全面改善,6月,固定资产投资总额的累计同比-3.1%(1-5月为-6.3%),其中房地产投资的累计同比增速为1.9%,基建投资累计同比增速为-0.1%。6月社会消费品零售总额当月同比-1.8%,降幅较5月收窄1个百分点。综合计算,中国二季度GDP同比3.2%,好于预期。

经济全面复苏的背后是货币和财政政策的全面支持。4月17日政治局会议强调“要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为,提高赤字率,发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券,提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行,把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上”。货币政策方面,央行在3月13日和4月3日定向降准,并下调超额准备金利率至0.35%;4月20日一年期LPR(贷款市场报价利率)较上月下调20个基点;五年期以上LPR较上月下调10个基点。财政政策方面,地方政府专项债3.75万亿,财政赤字增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债。6月社融存量同比12.8%,较上月上升0.3个百分点,创2018年3月以来新高。

本报告期内,股指在海内外疫情影响下呈现巨幅波动,特别是一季度美国市场的四次熔断严重影响市场的风险偏好。2020年第一季度,沪深300下跌10.02%。但全球货币宽松以及经济重启的背景下推动股指上涨。综合来看,2020年上半年沪深300上涨1.64%,创业板指上涨16.85%。

本基金本季度投资主要集中在食品饮料、电子、计算机和家电等行业。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.607元;本报告期基金份额净值增长率为26.74%,业绩比较基准收益率为3.96%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对2020年下半年的经济恢复充满期待。第一,国内的疫情已经被逐渐控制,虽有部分地区反复,但是控制措施到位很难形成二次爆发,经济进入常态化。第二,国内逆周期调节的措施正在起效,基建投资、房地产销售都在改善,推动中国经济有望延续被疫情中断的复苏势头。第三,海外发达国家也在进入疫情重启的过程中,外需有望进一步改善。

下半年我们对权益市场谨慎看好。首先,虽然货币政策进入观察期,但是经济只是缓步复苏,前期宽松的货币政策不会很快的收紧,同时,财政政策的效果还在逐渐起效中。第二,下半年经济有望进入加速的过程中,企业盈利有望进一步好转,盈利对当前的估值水平有很好的支撑。第三,人工智能和5G推动科技进步加快,消费行业的进一步发展,都给我们的投资提供了新的机遇。

展望本基金2020年下半年的操作,我们将继续甄别各个行业的景气度,寻找业绩增长确定性高和估值水平合适的优秀公司,实现基金资产的保值增值,为实现中国梦而努力。

返回顶部