东方新思路混合C基金最新净值跌幅达1.81%

金融界

发布时间:09-1706:51

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金09月17日讯 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方新思路混合C,代码001385)09月16日净值下跌1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3317元,累计净值为1.3317元。

东方新思路混合C基金成立以来收益44.97%,今年以来收益59.29%,近一月收益4.47%,近一年收益68.42%,近三年收益55.97%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王然,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益44.97%。

曲华锋,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益50.58%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.28%)、长春高新(持仓比例8.82%)、贵州茅台(持仓比例8.57%)、华兰生物(持仓比例7.95%)、格力电器(持仓比例7.73%)、海天味业(持仓比例6.58%)、山西汾酒(持仓比例6.39%)、牧原股份(持仓比例6.14%)、智飞生物(持仓比例5.96%)、古井贡酒(持仓比例4.77%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,wind显示上证综指下跌2.15%、深圳成指上涨14.97%、中小板指上涨20.85%,创业板指上涨35.6%、沪深300上涨1.64%、上证50下跌3.95%。分行业看,申万一级行业涨幅前五的是医药生物、休闲服务、电子、食品饮料、计算机;跌幅较大的行业分别是采掘、银行、非银金融、交通运输、钢铁。

2020年上半年,市场呈现分化走势,上证综指和上证50出现下跌,中小板、创业板指数涨幅明显好于上证主板,其中创业板指数涨幅超过30%。创业板上半年保持强势走势,一季度国内新冠疫情影响下市场出现下跌,二季度国内疫情得到有效控制,需求环比有所改善,同时流动性宽松及政策带动下,市场风险偏好有所提升,市场出现普涨行情。结构方面依然有所分化,消费医药和科技类个股持续上涨,低估值蓝筹个股也有阶段性表现。

我们认为伴随国内疫情基本得到有效控制,短期经济企稳,需求环比持续改善,新冠疫情对宏观经济及各行业影响是短期的,不改变细分领域中长期的景气度,在组合构建思路上,我们仍然维持一贯的自下而上甄选个股的投资理念,坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,寻找有护城河的优质公司进行中长期配置,力争获得中长期阿尔法收益。在行业配置方面我们认为消费类资产具备较好的盈利质量和增长的稳定性,特别是龙头公司具备较强竞争优势和良好的财务指标,因此优质的消费资产仍是我们长期坚守的标的。在上半年,组合重仓股仍然力争抓住长期确定性高的优质个股进行集中配置,下半年来看,经济企稳需求改善背景下,可选消费需求边际复苏趋势明显,因此在持仓结构上适当增加环比改善明显的可选消费及医药的配置比例,后续将持续跟踪其基本面变化和中报的财务状况,力争获取较为稳健的投资收益。

报告期内基金的业绩表现

2020年1月1日起至2020年6月30日,本基金A类净值增长率为23.78%,业绩比较基准收益率为1.69%,高于业绩比较基准22.09%;本基金C类净值增长率为23.53%,业绩比较基准收益率为1.69%,高于业绩比较基准21.84%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济企稳,下半年回归正常增长轨道,需求端有所恢复。流动性方面保持适度宽松,相关行业政策陆续出台有望托底经济,整体市场环境温和,市场预计仍将延续结构性行情走势,相关行业核心资产仍是未来组合配置的主要方向。我们认为消费类资产具备较好的盈利质量和增长的稳定性,特别是龙头公司具备较宽的护城河和良好的财务指标,且其估值仍有提升空间,因此优质的消费资产仍是我们长期坚守的标的。消费领域而言,必选消费仍将保持稳定增长,从弹性角度,可选消费环比改善空间更大。整体看,疫情影响下部分子行业仍处于去库存的恢复性阶段,下半年有望迎来需求和报表的双重改善。需要紧密跟踪相关标的的报表变化。行业方向上,我们持续看好消费在需求复苏下的结构性行情,选取食品饮料、家电、医药等细分领域壁垒较高的龙头公司进行中长期配置。

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