泰康均衡优选混合C基金最新净值涨幅达2.38%

金融界

04-2207:50

来源:金融界基金

金融界基金04月22日讯 泰康均衡优选混合型证券投资基金(简称:泰康均衡优选混合C,代码005475)04月19日净值上涨2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0641元,累计净值为1.0641元。

泰康均衡优选混合C基金成立以来收益6.41%,今年以来收益35.57%,近一月收益7.47%,近一年收益10.52%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为桂跃强,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益6.41%。

陈怡,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益6.41%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.57%)、中国平安(持仓比例4.95%)、普利制药(持仓比例4.93%)、伊利股份(持仓比例4.26%)、万科A(持仓比例3.87%)、格力电器(持仓比例3.57%)、中信证券(持仓比例3.47%)、海尔电器(持仓比例3.39%)、金蝶国际(持仓比例2.64%)、三环集团(持仓比例2.25%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,一季度经济仍处于下行通道,但领先指标有所反弹,带动经济预期有所好转。从三大需求来看,投资端受益于地产投资的韧性有所企稳,消费增速处于低位,而出口增速在全球经济下行的背景下明显走弱。通胀方面呈现平稳回落的趋势,后期猪价走势或加剧CPI的上行压力,同时PPI则在微弱的正数徘徊。同时得益于货币政策和财政政策的宽松,以及地方债发行提前等因素,社融、PMI等经济的领先指标有所反弹,宽信用初见成效,汇率在小幅升值后趋于稳定。权益市场方面,在经过2018年的大幅下跌后,权益风险溢价已经接近历史新高,权益资产的性价比凸显;在货币和财政政策持续放松的背景下,市场对经济硬着陆的担忧有所缓解,风险偏好回升;同时一季度处于财报真空期,市场资金对基本面的敏感度下降。基于此,一季度权益市场大幅上涨。上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。从行业来看,农林牧渔、计算机、非银金融、食品饮料等板块表现相对较好,银行、公用事业、建筑等行业表现不佳。权益投资方面,市场的回暖节奏快于我们的预期,我们倾向于认为目前基本面反转的证据仍然不充分,经济仍将维持缓慢下行的趋势,因此市场整体回暖主要是流动性推升的结果,但不可否认的是确实存在景气度有亮点的板块,比如白酒、工程机械等。在报告期内,我们注重绩优蓝筹股的配置,增配了非银、食品饮料、地产、农业等板块。同时对后市保持谨慎乐观,积极寻找低估值绩优蓝筹股的投资机会,同时阶段性参与周期性板块的轮动机会。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康均衡优选A基金份额净值为1.0076元,本报告期基金份额净值增长率为28.18%;截至本报告期末泰康均衡优选C基金份额净值为1.0048元,本报告期基金份额净值增长率为28.02%;同期业绩比较基准增长率为21.23%。

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