OKEX合约独立极端行情原因解读

AI金融机器人

18-03-3020:48

今天早晨5点开始,比特币价格探底6900之后回升至7300左右,然而此时OKEX季度合约却突然出现独立的断崖式暴跌,最低跌至4700,与现货价格负溢价高达2000美元,随后套利盘蜂拥而至,暴涨1000美元,据统计,多空双方在OKEX此轮极端走势中爆仓共计46万比特币,市值高达32亿美元之多,最后OKEX紧急暂停了交易,并宣布交易回滚。那么为何会出现今天这种极端走势呢?

实际上产生这种极端走势的原因主要是数字货币缺乏流动性造成的,一旦超过深度临界点,便会触发了各种比特币量化机器人的止损盘,整个止损盘犹如多米诺骨牌,价格一路暴跌,虽然深层原因是缺乏流动性造成的,但交易所的风控措施不到位也应该负有不可推卸的责任,其实这种走势在数字货币交易历史上并不是第一次出现,14年火币网刚推出LTC合约时,就出现了1元LTC的极端走势,前不久OKEX才出现100刀ETH的罕见走势,因此这种极端走势是完全可以预料到的,也是完全可以避免的,比如CME推出比特币期货时,就引入了熔断机制,以避免短期非理性的波动,这里不得不再次说到BitMEX,它是我见过的最具有创新精神的交易所:1、做市返佣,提高市场流动性。2、爆仓价格紧盯现货价格,提高人为操控难度 3、自动减仓机制,避免出现无法爆仓。以上机制就可以完全避免由于缺乏流动性导致的独立极端行情。

其实OKEX并不是做不到这些,比如有一段时间也曾推出做市返佣制度,然而实行不到一月就取消了,估计是返佣制度影响了自己的收入吧。无法爆仓时,你让用户分摊损失,出现极端走势又随意让交易回滚,如果还想留住用户,我想这次损失完全应该由OK自己承担,而不是让用户承担,这种随意践踏契约精神的行为必将严重损害OK的品牌形象,预计这次事件,将本就深陷维权风波的ok再度陷入维权旋窝之中。OK应该反思一下为什么后起之秀BitMEX能够迅速坐上交易量头把座椅,如果继续只收钱不作为不创新,那么用户将流失殆尽。

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